ما هو بين خيار التداول سبيل المثال

دعونا نتصور لديك شعور قوي مخزون معين على وشك التحرك أعلى يمكنك إما شراء الأسهم، أو شراء الحق في شراء الأسهم، والمعروف باسم خيار الدعوة. بناء مكالمة مماثلة لمفهوم التأجير مثل عقد الإيجار، مكالمة يمنحك فوائد امتلاك الأسهم، ولكن يتطلب رأس المال أقل من شراء في الواقع الأسهم كما عقد الإيجار لديه مدة محددة، مكالمة لها مدة محدودة وتاريخ انتهاء الصلاحية. دعونا ننظر إلى خيار مثال ميكروسوفت مسفت يتداول في 30، وسوف يستغرق 30،000 لشراء 1000 سهم من الأسهم بدلا من شراء الأسهم يمكنك شراء خيار الاتصال مسفت مع سعر الإضراب من 30 وانتهاء 1 شهر في المستقبل على سبيل المثال، في أيار / مايو لك يمكن شراء 10 مسفت جون 30 يدعو إلى 1 00 هذه الصفقة سوف تمكنك من المشاركة في حركة رأسا على عقب من الأسهم مع التقليل من خطر الهبوط من شراء الأسهم. منذ كل عقد تسيطر على 100 سهم، قمت بشراء الحق في شراء 1000 سهم س و ميكروسوفت ستوك لمدة 30 للسهم الواحد يتم اقتباس السعر، 1 00، على أساس السهم الواحد على هذا النحو، فإن تكلفة هذا العقد هو 100 1 00 × 100 سهم × 10 عقود. شراء مثال سبيل المثال. مسفت التداول 30 00 شراء 10 مسفت جون 30 Call. If يبقى المخزون في أو أقل من 30 قبل انتهاء الخيارات، 1،000 هو الأكثر يمكن أن تفقد من ناحية أخرى، إذا ارتفع السهم إلى 40 عند انتهاء الصلاحية، وسيتم تداول الخيارات حول 10 السعر الحالي 40 - سعر الإضراب 30 وهكذا، سيكون لديك 1000 الاستثمار يستحق 10،000 10 × 100 سهم × 10 عقود. إذا ارتفع سعر السهم، والخيار يعطيك خيارين بيع أو ممارسة الدعوة العديد من المستثمرين يختارون لبيع لأنه يتجنب النفقات النقدية الكبيرة المعنية في ممارسة خيار المكالمة الخاص بك في المثال أعلاه، لممارسة سوف تدفع 30،000 30 × 1000 سهم لشراء الأسهم عند ممارسة الخيارات بسعر السوق من 40، أسهمك سيكون في الواقع يستحق 40،000 لا تشمل اللجان، سيكون لديك حققت 9000 الربح على 1000 ط الاستثمار 10000 - 1000 اطبع هذا لبيع الخيارات التي تدرك نفس الربح دون إنفاق المال لشراء الأسهم مع الأسهم في 40، والمكالمات 30 يونيو يستحق 10 لكل عقد وهكذا، فإن كل عقد الخيار أن يكون قيمة 1000 10 × 100 سهم 10 عقود ليست عائدا سيئا لاستثمار 1000. السيناريو الموصوف أعلاه هو مثال عظيم على الرافعة المالية التي توفر الخيارات مجرد إلقاء نظرة على العائدات على أساس نسبة مئوية. العوائد على أساس النسبة المئوية. في حين يبدو هذا السيناريو مخيف على أساس النسبة المئوية، عندما ننظر إلى الأرقام الخام، انها s النسبية بشكل واضح إذا انخفض السهم، قد تنتهي المكالمات الخاصة بك لا قيمة لها، ولكن فقدان الخاص بك يقتصر على الاستثمار الأولي الخاص بك، في هذه الحالة 1000 وعلى النقيض من ذلك، وفقدان الدولار أكبر بكثير من 10،000 عند مقارنة الجانب السلبي محدود وإمكانية رأسا على عقب غير محدود من خيارات الدعوة، فمن السهل أن نرى لماذا هم مثل هذا الاستثمار جذابة للمستثمرين الصاعد. تحقق لنا خارج. ما نقدمه. إيكوريتي المخاطر لا تجد ما تحتاجه اسمحوا لنا أن نعرف. منتجات الوساطة لا فديك المؤمن عليه لا ضمان البنك قد تفقد Value. optionsXpress، وشركة لا تقدم أي توصيات الاستثمار ولا تقدم المشورة المالية والضريبية أو القانونية يتم توفير المحتوى والأدوات التعليمية والتعليمية أغراض إعلامية فقط أي أسهم أو خيارات أو العقود الآجلة الرموز المعروضة هي لأغراض التوضيح فقط وليس المقصود منها أن تصور توصية لشراء أو بيع أمن معين المنتجات والخدمات الموجهة للعملاء الولايات المتحدة وقد لا تكون متاحة أو المعروضة في ولايات قضائية أخرى. التداول عبر الإنترنت ينطوي على مخاطر متأصلة استجابة النظام وأوقات الوصول التي قد تختلف بسبب ظروف السوق وأداء النظام والحجم وغيرها من العوامل الخيارات والعقود الآجلة تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة والكشف عن المخاطر بيان ل العقود الآجلة والخيارات على موقعنا، قبل التقدم بطلب للحصول على حساب، كما تتوفر من قبل كالين g 888 280 8020 أو 312 629 5455 يجب على المستثمر أن يفهم هذه المخاطر الإضافية قبل التداول سوف تشمل خيارات الخيارات متعددة السندات عمولات متعددة. تشارلز شواب كو إنك أوبتيونسكسريس وشركة إنك وبنك تشارلز شواب هي شركات منفصلة ولكنها تابعة وشركات تابعة لشركة تشارلز شواب يتم تقديم منتجات الوساطة من قبل تشارلز شواب كو إنك عضو سيبك شواب و أوبتيونسكسبريس، إنك عضو سيبك أوبتيونسكسريس وتقدم الإيداع والإقراض المنتجات والخدمات من قبل بنك تشارلز شواب، فديك عضو ومقر السكن المساواة شواب Bank.2017 أوبتيونسكسبريس، إنك جميع الحقوق محفوظة للعضو SIPC. Call أوبتيون ترادينغ example. Example من خيارات خيارات التداول خيارات التداول التداول هو أكثر ربحية بكثير من مجرد تداول الأسهم، وأنه سا أسهل بكثير من معظم الناس يعتقدون، لذلك دعونا نلقي نظرة على خيار بسيط خيار المكالمة التداول. Call الخيار التداول example. Suppose يهو هو في 40 وكنت تعتقد أن سعره سوف ترتفع إلى 50 في الأسابيع القليلة المقبلة طريقة واحدة ل بيأر من هذا التوقع هو شراء 100 سهم من الأسهم يهو في 40 وبيعها في غضون بضعة أسابيع عندما يذهب إلى 50 هذا من شأنه أن يكلف 4،000 اليوم وعندما باعت 100 سهم من الأسهم في غضون أسابيع قليلة سوف تتلقى 5000 ل 1،000 الربح و 25 العائد. في حين أن 25 العودة هو عائد رائع على أي تجارة الأسهم، والحفاظ على القراءة ومعرفة كيفية تداول خيارات المكالمة على يهو يمكن أن تعطي 400 العائد على استثمار مماثل. كيف لتحويل 4،000 إلى 20،000.مع الدعوة تداول الخيارات، عوائد غير عادية ممكنة عندما كنت على يقين من أن سعر السهم سوف تتحرك كثيرا في فترة قصيرة من الزمن على سبيل المثال، راجع 100K خيارات التحدي. دعونا نبدأ بتداول عقد خيار مكالمة واحدة ل 100 سهم من ياهو يهو مع سعر إضراب من 40 التي تنتهي في شهرين. لجعل الأمور سهلة الفهم، دعونا نفترض أن هذا الخيار الدعوة بسعر 2 00 للسهم الواحد، والتي من شأنها أن تكلف 200 لكل عقد منذ كل عقد الخيار يغطي 100 سهم حتى عندما ترى سعر الخيار هو 2 00، تحتاج إلى التفكير 200 لكل عقد التداول أو شراء خيار مكالمة واحدة على يهو الآن يمنحك الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء 100 سهم من يهو في 40 للسهم الواحد في أي وقت من الآن وحتى 3 الجمعة في شهر انتهاء الصلاحية. عندما يذهب يهو إلى 50، لدينا خيار الدعوة لشراء يهو بسعر الإضراب من 40 سيتم تسعير ما لا يقل عن 10 أو 1،000 لكل عقد لماذا 10 تسأل لأن لديك الحق في شراء أسهم في 40 عندما الجميع في العالم لديها لدفع سعر السوق من 50، لذلك هذا الحق يجب أن يكون يستحق 10 ويقال هذا الخيار ليكون في المال 10 أو أنه يحتوي على قيمة جوهرية من 10.Call الخيار الرسم البياني المردود. لذلك عند التداول على دعوة يهو 40، دفعنا 200 للعقد وبيعها في 1000 مقابل 800 الربح على 200 الاستثمار - أن سا 400 العودة. في مثال لشراء 100 سهم من يهو كان لدينا 4000 لقضاء، لذلك ما كان يمكن أن يحدث إذا قضينا أن 4000 على شراء أكثر من واحد خيار الاتصال يهو بدلا من شراء 100 سهم من الأسهم يهو يمكن أن يكون الغراء t 20 عقود 4،000 200 20 عقود خيار استدعاء وكنا قد باعنا ل 20،000 ل 16،000 الربح. خيارات التداول خيارات التداول في الولايات المتحدة معظم عقود الأسهم وأسعار الخيارات تنتهي في الثالث من يوم الجمعة من الشهر، ولكن هذا بدأ يتغير كما تسمح التبادلات الخيارات التي تنتهي كل أسبوع للأسهم الأكثر شعبية و indices. Call خيارات التداول تلميح أيضا، لاحظ أنه في الولايات المتحدة معظم خيارات الدعوة تعرف باسم خيارات النمط الأمريكي وهذا يعني أنه يمكنك ممارسة لهم في أي وقت قبل تاريخ انتهاء الصلاحية على النقيض من ذلك، خيارات الاتصال النمط الأوروبي تسمح لك فقط لممارسة خيار الاتصال على تاريخ انتهاء الصلاحية. التعليق ووضع الخيار تجارة تلميح وأخيرا، لاحظ من الرسم البياني أدناه أن الميزة الرئيسية التي خيارات الاتصال لديها أكثر من الخيارات وضعت هو أن الربح غير محدود إذا كان السهم ترتفع إلى 1000 للسهم الواحد ثم هذه الخيارات دعوة يهو 40 سيكون في المال 960 وهذا يتناقض مع خيار وضع في معظم أن سعر السهم يمكن أن تنخفض إلى 0 وبالتالي فإن معظم أن خيار وضع يمكن أن يكون من أي وقت مضى في المال هو قيمة سعر الإضراب. ما يحدث لخيارات الدعوة إذا يهو لا ترتفع إلى 50 ويذهب فقط إلى 45.If سعر يهو يرتفع فوق 40 بنسبة تاريخ انتهاء الصلاحية، ليقول 45، ثم خيارات المكالمة الخاصة بك لا تزال في المال من قبل 5 ويمكنك ممارسة الخيار الخاص بك وشراء 100 سهم من يهو في 40 وبيعها على الفور بسعر السوق من 45 ل 3 ربح لكل حصة بطبيعة الحال، لم يكن لديك لبيعه على الفور، إذا كنت ترغب في امتلاك أسهم يهو ثم لا تضطر لبيعها بما أن جميع عقود الخيارات تغطي 100 سهم، الربح الحقيقي الخاص بك على أن عقد خيار مكالمة واحدة هو في الواقع 300 5 × 100 سهم - 200 التكلفة لا تزال لا رث جدا، eh. What يحدث لخيارات المكالمة إذا يهو لا ترتفع إلى 50 وتبقى فقط حول 40.Now إذا يبقى يهو في الأساس نفسه ويحوم حول 40 للأسابيع القليلة المقبلة ، ثم الخيار سيكون في المال، وسوف تنتهي في نهاية المطاف لا قيمة لها إذا يبقى يهو في 40 ثم 40 دعوة الخيار ن لا قيمة لها لأنه لا أحد سيدفع أي أموال للخيار إذا كنت يمكن أن مجرد شراء الأسهم يهو في 40 في السوق المفتوحة. في هذه الحالة، كنت قد فقدت فقط 200 التي دفعت للخيار واحد. ما يحدث ل وخيارات الدعوة إذا يهو لا ترتفع إلى 50 وينخفض ​​إلى 35.Now من ناحية أخرى، إذا كان سعر السوق من يهو هو 35، ثم لديك أي سبب لممارسة خيار المكالمة وشراء 100 سهم في 40 سهم ل فوري 5 خسارة للسهم الواحد حيث حيث خيار المكالمة الخاص بك يأتي في متناول اليدين حيث لم يكن لديك التزام لشراء هذه الأسهم في هذا السعر - يمكنك ببساطة القيام بأي شيء، والسماح للخيار تنتهي لا قيمة لها عندما يحدث هذا، من المال وكنت قد فقدت 200 الذي دفعته للخيار المكالمة. تلميح مهم - لاحظ أنه بغض النظر عن مدى انخفاض سعر السهم، لا يمكن أن تفقد أكثر من تكلفة الاستثمار الأولي الخاص بك وهذا هو لماذا الخط في الرسم البياني خيار مكافأة عائد أعلاه هو شقة إذا كان سعر الإغلاق هو في أو أقل من سعر الإضراب. كما نلاحظ أن خيارات المكالمة التي تم تعيينها لتنتهي في 1 سنة أو أكثر في المستقبل تسمى ليبس ويمكن أن يكون وسيلة أكثر فعالية من حيث التكلفة للاستثمار في الأسهم المفضلة لديك. تذكر دائما أنه من أجل يمكنك شراء هذا يهو 40 أكتوبر خيار الاتصال، يجب أن يكون هناك شخص على استعداد لبيع لك أن خيار الاتصال الناس شراء الأسهم وخيارات الدعوة يعتقدون أن سعر السوق سوف تزيد، في حين يعتقد الباعة بنفس القدر من أن السعر سوف تنخفض واحدة من سوف تكون على حق والآخر سوف تكون خاطئة يمكنك أن تكون إما المشتري أو البائع من خيارات المكالمة وقد تلقى البائع قسط في شكل تكلفة الخيار الأولي دفع المشتري 2 للسهم الواحد أو 200 لكل عقد في مثالنا، كسب بعض التعويضات عن بيع لك الحق في استدعاء السهم بعيدا عنه إذا كان سعر السهم يغلق فوق سعر الإضراب وسوف نعود إلى هذا الموضوع في قليلا. الشيء الثاني الذي يجب أن نتذكر هو أن خيار المكالمة يعطيك الحق في شراء ا الأسهم بسعر معين من قبل تاريخ معين وخيار وضع يمنحك الحق في بيع الأسهم بسعر معين من قبل تاريخ معين يمكنك أن تذكر الفرق بسهولة من خلال التفكير في خيار الاتصال يسمح لك لاستدعاء الأسهم بعيدا عن شخص ما، وخيار وضع يسمح لك لوضع الأسهم بيعه لشخص ما. هنا هي أفضل 10 مفاهيم الخيار يجب أن نفهم قبل اتخاذ الخاص بك التجارة الحقيقية الأولى. الافتراضات أساسيات التعليمي. الآن، العديد من المحافظ المستثمرين تشمل استثمارات مثل صناديق صناديق الاستثمار والسندات ولكن مجموعة متنوعة من الأوراق المالية لديك تحت تصرفكم لا تنتهي هناك نوع آخر من الأمن، ودعا خيار، ويعرض عالما من الفرص لمستثمرين متطورة. قوة الخيارات تكمن في براعة أنها تمكنك من التكيف أو ضبط وضعك وفقا إلى أي حالة تنشأ يمكن أن تكون الخيارات كما المضاربة أو المحافظة كما تريد هذا يعني أنك يمكن أن تفعل كل شيء من حماية الموقف من الانخفاض إلى الرهان المباشر على مو فيمنت من السوق أو index. This، ومع ذلك، لا تأتي دون تكاليفها الخيارات هي الأوراق المالية المعقدة ويمكن أن تكون خطيرة للغاية وهذا هو السبب، عندما خيارات التداول، سوف نرى إخلاء المسؤولية مثل ما يلي. الافتراضات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة للجميع يمكن أن يكون تداول الخيارات مضاربا في طبيعته ويحمل مخاطر كبيرة من الخسارة فقط الاستثمار مع رأس المال المخاطر. على الرغم من أن أي شخص يقول لك، ينطوي تداول الخيار المخاطر، وخاصة إذا كنت لا تعرف ما تقومون به وبسبب هذا، كثير من الناس يقترحون يمكنك توجيه واضح من الخيارات وننسى وجودها. من ناحية أخرى، ويجري جاهل من أي نوع من الاستثمار يضعك في وضع ضعيف ربما الطبيعة المضاربة للخيارات لا تناسب نمط حياتك لا توجد مشكلة - ثم لا ر تكهن في الخيارات ولكن، قبل أن تقرر عدم الاستثمار في الخيارات، يجب أن نفهم لهم لا تعلم كيف وظيفة خيارات خطيرة مثل القفز الحق في دون معرفة الخيارات التي لن تخسر فقط وجود نوتر في أدوات الاستثمار الخاص بك ولكن أيضا تفقد البصيرة في عمل بعض من أكبر الشركات في العالم سواء كان ذلك للتحوط من مخاطر المعاملات الصرف الأجنبي أو لإعطاء الموظفين الملكية في شكل خيارات الأسهم، ومعظم المواطنين متعددة اليوم خيارات الاستخدام في شكل أو آخر. هذا البرنامج التعليمي سوف أعرض لكم لأساسيات الخيارات نضع في اعتبارنا أن معظم التجار الخيارات لديها سنوات عديدة من الخبرة، لذلك لا نتوقع أن تكون خبيرا على الفور بعد قراءة هذا البرنامج التعليمي إذا كنت تعرف على دراية كيف يعمل سوق الأوراق المالية، وتحقق من الأساسيات الأسهم الأساسيات.